比特币:比特币暴跌的原因越来越清晰了

在经历了昨天傍晚的一波暴跌之后行情虽然在美盘时段看似有所企稳，但是今晨的新一轮急跌跳水几乎粉碎了短期多头反扑的希望，截止发文时段比特币盘中最低一度下探至4350，虽然目前行情略有反弹但是日内跌幅仍然保持在20%以上，连续的暴跌已经让比特币周内跌幅达到了40%，而上一次出现类似情况需要追溯至整整7年前的2013年4月初，当时比特币曾经出现过超45%的单周跌幅，不过那个时候，比特币的价格仅为100美元。

隔夜全球金融市场的雪崩仍在继续，多国股市继续暴跌，道指重挫10%，创1987年黑色星期一以来最大单日跌幅；主要货币互换利差扩大，贵金属全线大跌，黄金盘中跳水80美元失守1600整数关口；布伦特原油再度出现高达8%的单日跌幅，来自沙特和阿联酋的大量廉价供应涌入市场，加剧了价格压力。

数据：近期比特币全网算力从最高272 EH/s下降至238 ETH/s:金色财经报道，Glassnode数据显示，近期比特币全网算力从最高272 EH/s下降至238 ETH/s，降幅约为13%。矿工比特币储备余额也不断下降接近年内新低，流出量最高达2万枚BTC。另外，近一周后，比特币网络将迎来挖矿难度调整，难度约下调5.8%。[2022/11/30 21:11:34]

与此同时，CNN恐惧与贪婪指数昨日美盘初读数为2，该数值创出历史新低，表明市场目前处在极度恐惧状态，恐惧程度已经达到了2008年金融危机时的水平。而芝加哥期权交易所VIX恐慌指数也暴涨近30%。

挖矿公司Blockseer启动一个需进行交易审查的比特币新矿池:加拿大挖矿公司DMGBlockchainSolutions美国分公司Blockseer宣布启动一个比特币矿池的beta版，该矿池将屏蔽黑名单钱包进行交易。这引发了相关争议，认为监管机构或将会以Blockseer为例，迫使其他比特币矿池进行交易审查。[2020/11/16 20:55:35]

在市场恐慌情绪快速发酵的背景下，风险资产跳水显得“理所应当”，但是黄金在短线的急跌跳水就非常值得深思了。作为一个具有绝对共识的避险资产，“乱世屯黄金”的道理已经流传了千百年，而这种恐慌情绪爆发的环境中黄金并未一路走高反而明显受挫回落，大规模的卖盘由何而起？问题最终还是要落到“流动性”三个字之上。

MicroStrategy首席执行官：随着技术不断进步比特币将会越来越强:9月30日，MicroStrategy首席执行官Michael Saylor发推文称，比特币是数字黄金，而随着技术的不断进步，比特币变得越来越坚挺、越来越智能、越来越快速、越来越强壮。[2020/10/1]

流动性风险是指因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致未能在理想的时点完成买卖的风险。流动性风险一般来说是因为其他风险造成的负面影响所致，极端情况下流动性风险足以击垮大型银行并使其破产。此外流动性风险意味着短期资产价值不足以应付短期负债的支付或预期以外的资金外流，由此可见流动性越好的资产在应对危机时越“从容”，通俗来说就是流动性越好的资产越抗跌。而流动性风险可能出现在所有市场之中。

王永利：比特币区块链体系是一个脱离现实世界完全封闭的体系:今日，前中国银行副行长、人民大学国际货币研究所学术委员王永利发表文章《不可混淆的货币“数量调控”逻辑》。王永利在文中指出，比特币区块链体系是一个脱离现实世界完全封闭的体系，是不能将现实世界的资产推送到比特币区块链上运行的，是无法解决现实世界的价值合法性、真实性、准确性以及与之相关联的信任与信用问题的。因此，必须准确认知比特币以及比特币区块链模式，完全模仿比特币区块链模式，将陷入挖矿造币自我封闭的虚拟环境不能自拔，将消耗大量社会资源或财富，而难以形成真正的社会价值和经济价值。在当今世界仍是以国家主权独立与自治作为基本架构和治理体系的情况下，要创造去中心、去中介的，充分民主自由，甚至人人自组织、人人可发币、人人自金融的“美好社会”，只能是脱离现实的空想，是“乌托邦”式思维。要真正解决现实世界的实际问题，区块链的研究和应用必须跳出“比特币区块链”的范式和思维。[2018/3/31]

当所有资产集体崩盘的时候，“现金为王”的声音在市场中再度流传开来。而投资者手中的现金匮乏必然会引发新一轮的抛售需求，而此前一直表现坚挺的黄金等传统避险资产在这种“主动抛售”需求的影响下自然承压下跌。简单来说，能卖钱的东西都可能会被抛售以换成现金，而比特币的这轮急跌跳水一定程度上也是因此而起。

Chain.info链上数据监测显示，比特币最近这轮暴跌前曾有一名“老矿工”将1000枚比特币转移至交易所。这1000枚比特币全部是在2010年10月之前被挖出，而在随后的9年多时间里从未被移动。此外，比特币链上单笔超过100枚的大额转账数量昨日达到1839笔，相比前一个交易日暴增129%。

过去一个多月时间里主要加密货币交易平台的成交量明显萎缩显示加密货币市场本身的流动性问题一直存在，而在短时间内集中挤兑需求爆发后，币价很容易出现极端波动的表现。除此以外，加密货币市场越来越多的杠杆加入进一步加大了这一本就不稳定的市场的异动风险，行情一旦出现快速涨跌大量的杠杆合约爆仓会进一步加大市场的单向动能，而“多方合力”之下，我们就得到了过去24小时内这种令人咋舌的行情表演。

传统金融市场在最近一段时间里的表现与2008年上一轮金融危机时愈发相似，而也有越来越多的顶级投行开始“预热”新一轮的衰退到来。有分析指出，如若金融危机彻底爆发，糟糕的外部环境配合即将迎来的奖励减半很可能会导致超过五分之一的矿工“失业”。而市场在危机阶段对于风险资产的谨慎态度也会导致加密货币市场的买盘支撑力量稀薄，行情进一步下探的风险不容小觑。

不过有一点值得强调的是，大量囤积现金的行为长久以来一直不是市场参与者愿意面对的情况，可以预见的是在未来的某一个时间点，投资者必然会用手上的现金重新开始抢购各类资产。而对于市场中的所有人来说，关键的问题在于，这个心理建设究竟需要多长时间，其实也就是新一轮“衰退期”会延续多久。

也许在很多年后当我们重新翻看现在这段历史时，加密货币市场能够在诞生以来经历的首次真正意义上的金融危机中展现一些市场意料之外的亮眼表现，但至少在现在这个时刻，愿意相信比特币能够平稳过度的人非常有限。Hodler的信仰，足够强大么？

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