PHA:投资指南：资深分析师青睐哪些赛道

#Claudia‘sNotes如何做投研？资深分析师们今年看好哪些赛道？昨晚的Space回放已经超过了5000人，结束后还有很多人在回味。后台有很多人在DM我出一期回顾，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家参考。

1.投研先分板块，看技术路线进展，按价值轮动规律做。板块重要性高于alpha。从正确的板块里找alpha。大资管，不在乎小容量的alpha，要赚到的是行业以年为单位的beta。最难的是分配板块资金、完成板块切换。

安全团队：PolkaDex项目Discord服务器遭入侵:金色财经消息，据CertiK官方推特发布消息称，PolkaDex项目Discord服务器遭入侵，有黑客发布钓鱼链接。在团队确认已重获对服务器的控制之前，请勿点击任何链接。[2023/7/2 22:13:13]

2.公链主要价值：#稳定币、#借贷、#DEX、#NFTFi。因为最重要的杠杆就是稳定币、权益代币、LPpair。

3.团队：路径依赖不好，赛道三天不看就很难跟上了。跟踪某个赛道每天的变化，知道这个赛道要起来了。团队每个人负责跟踪一个角落，这是团队的意义。

a16z政策负责人：美SEC应与加密货币公司合作:金色财经报道，a16z政策负责人Brian Quintenz发文表示，美国证券交易委员会（SEC）今天的行动延续了不负责任的逐级监管模式，伤害了企业家、投资者和消费者，同时有可能扼杀创新并将负责任的公司从美国赶走。Coinbase十多年来一直是一个负责任的行业参与者，曾帮助在美国开辟了Web3。作为一家上市公司，它曾多次尝试在美国证券交易委员会注册，并长期呼吁进行监管，但监管机构没有任何动作。强制执行不能替代指导意见。通过对第三方的执法行动，对特定代币是否是证券进行诉讼是不恰当的，对保护消费者或为市场提供明确性没有什么作用。相反，SEC应该与市场参与者合作，使规则现代化并澄清其应用的范围。[2023/6/7 21:20:40]

4.赛道核心：以太坊怎么升级，市场就怎么动。LSD短期资金出去一点，长期无法逃过。接下来，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，轮动过程中再加上#DeFi、存储等辅助赛道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆盖，交易量很大。

Polygon联创支持的NFT项目Pluto首个PFP系列“MISFITS”将于二季度发布:金色财经报道，Polygon联合创始人兼首席执行官Sandeep Nailwal在社交媒体宣布，由其支持的NFT项目Pluto即将推出首个PFP系列“MISFITS”，预计会在2023年第二季度发布，但具体日期暂未公布。据悉，Pluto是Polygon Technology的NFT旗舰项目，旨在数字游戏世界中为用户提供互动、有趣和创造性体验，游戏合作完全由Polygon Technology通过旗下开发团队与社区支持和元宇宙团队提供支持，此外Pluto MISFITS还得到了Polygon Ventures的支持。[2023/5/30 11:47:58]

5.除了以太坊，还有可能的生态是#Cosmos，其实已经有一些协议涨出来了，包括也有一些高倍数的alpha在上面，但是要看看它的持续性。

6.资产轮动规律：桥水全天候、美林时钟。

靠近黄金，其他靠近成长股。先找beta，再找alpha，基于宏观确定买点和卖点。

1.熊市：数据驱动，有机增长，社群讨论。

2.把精力集中在比较主线的叙事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品这三个方面，只能覆盖长期确定性强的赛道。

3.比较喜欢#arbitrum，因为不需要发币就能实现有机增长，有差异化体验、有人用的产品。

@DeFi_Cheetah

1.基本面、解决市场痛点、timing、宏观分析。

2.从护城河的角度思考，没有web2经验更容易懂#Web3原则。

3.没人提，可以布局的赛道：链上衍生品。基于对金融衍生品的理解，与mev如何合作？

4.#Restaking很重要，#模块化区块链重要。

@KiwiCryptoBig

1.链上数据，冲早期盘子，不在乎真实收益项目。

2.V神发文章是引导资本关注特定赛道。今年节奏的核心是跟着V神走。

3.以太坊宇宙，在以太坊上解决IBC问题。看好cosmos，头部应用和钱都在进入生态。

4.偏好硬件类项目，以太坊占据共识层，硬件缺得很多。

@Mtyl_7th

1.看一级就要选一两个赛道研究很深。看创业者交流平台、技术交流平台，在早期发现好项目。

2.预期够大，才能撑起估值。

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