EFI:DeFi收益策略

注：本文来自@0xShinChannn推特，MarsBit整理如下：

1/在推特上，我们经常看到这样的话：「如果购买国庫券可以获得4-5%的年化收益，为什么我们要玩DeFi收益协议？」

如果收益不到4-5%，那么可能是因为你还没掌握DeFi收益的策略。

@CJCJCJCJ_发布了一个关于DeFi收益策略的推文，并在下半部分为大家提供了alpha

我授权编译

2/首先，我们要明白DeFi收益的来源。

协议是如何产生收益的呢？

去中心化交易所→收取代币兑换费用的指定百分比。

借贷平台→向借款者收取利息。

衍生品市场→开仓/平仓或收取资金费率的费用。

要产生收益，我们需要流动性。

Animoca Brands联创：区块链游戏投资将在2023年底进入市场:金色财经报道，Animoca Brands联合创始人Yat Siu预计，到2023年底，该公司的一些区块链游戏投资将进入市场。Animoca仍然看好区块链游戏，等待虚拟世界基金INTERVIEW的许可。

Animoca Brands最初在2022年11月为一只拟议中的虚拟现实基金拨出了高达20亿美元的资金，该基金打算投资各种构建虚拟现实产品和体验的中后期初创公司。根据2023年的报告，该公司被迫缩减了最初的投资目标，1月份将投资金额降至10亿美元。今年3月，有报道援引未具名消息人士的话说，由于影响加密货币领域的波动性，该基金将进一步减少至8亿美元。[2023/7/6 22:22:08]

3/图中主要解释了DEX的收益运作原理，对于借贷平台也是适用的。

有没有注意到我们没有提到的点？

协议能赚取更多费用，这就能激励流动性提供者(LPers)赚到更高的年化收益(APR)，从而吸引更多流动性进入市场。

4/协议本身有很多方法来激励流动性，包括：

美国5月非农就业人数增加33.9万人 远高于市场预期:金色财经报道，美国5月非农就业人数增加33.9万人，创2023年1月以来最大增幅，预估为19.5万人，前值25.3万人修正为29.4万人。[2023/6/2 11:55:13]

1.与LPers分享协议收益(@GMX_IO的GLPers)

2.发放平台的原生代币作为奖励(@ThenaFi的LP)

3.发放空投(@0vixProtocol)

然而，代币发行可能会导致一定程度的通货膨胀，当然，协议会采取不同的方法来抑制。

5/以下是一些抑制通货膨胀的措施：

1.收益领取需要支付罚款(@RDNTCapital)

欧盟委员会已选择IOTA基金会进行欧洲区块链预商业采购:金色财经报道，CO News发推特表示，欧盟委员会已选择 IOTA 基金会进行下一阶段的欧洲区块链预商业采购(PCP)。[2023/1/27 11:32:32]

2.将协议收益与代币持有者分享(@RDNTCapital)

3.ve代币模型/奖励贿赂以获得更多奖励(@Equalizer0x/@CurveFinance)

4.将大部分奖励分配给流动性提供者(多数DeFi协议)

6/要获得高效的收益，你的目标应该是白嫖大家都看好的代币，或者是通过挖矿和出售(提挖卖)来获得收益。

很多矿币最终都会以下面这种情况结束。

今天我们不是要探讨挖矿平台的运营和技术，不过在参与一个收益协议之前，可以通过以下的框架来进行一些考虑和权衡。

数据：四个钱包地址持有的BUSD占总供应量近94%:9月20日消息，IntoThe Block数据显示，BUSD的持币集中程度很高，约193.1亿枚BUSD（价值189.8亿美元）由四个钱包地址控制，占BUSD供应量的93.46%。

此外，CoinMarketCap数据显示，在所有加密货币中，BUSD市值排名第六；在所有稳定币中，BUSD市值排名第三，仅次于USDT和USDC。

据悉，9月6日，币安宣布将自动转换USDC、USDP、TUSD为BUSD。9月19日，WazirX宣布将于9月26日下架USDC、USDP和TUSD，余额将转换为BUSD。（Beincrypto）[2022/9/21 7:09:23]

7/安全参数:

多链NFT市场my NFT完成700万美元A轮融资:5月30日消息，多链NFT市场my NFT完成700万美元A轮融资，Scytale Ventures领投，参投方包括Seven X Ventures、Future Perfect Ventures、Signum GrowthCapital等，个人投资者包括RMRK创始人Bruno Skvorc、KR1联合创始人George McDonaugh等。MyNFT将于2022年6月推出其第一个版本。（Cointelegraph）[2022/5/30 3:50:58]

?合约是否经过审核？

?团队是否匿名？

?协议是创新的想法还是一个普通的分叉？

?TVL有多少？

?团队如何赚钱？

8/放入收益池是否值得

?是持有稳定币，蓝筹币还是其他山寨币？

?在山寨币流动池进行LP，无偿损失会否高于LP回报？

?哪些池的排放量最高/TVL比率最低？

?您是流动池的早期参与者吗？

?为了实现收益平衡，您支付的存款费和LP的时间是否合理？

9/代币该挖提买还是囤起来呢？

?你对代币的未来发展有信心吗？

?你在什么价格买入了代币？

?你是早期参与者还是后来者？

?现在购买代币，是否有人会来买单？

?未来有什么催化剂/因素让你囤积代币吗？

10/资产调配

?你打算投资组合中的多少比例？

?如果协议被黑客攻击，会对你的资产造成严重影响吗？

?协议是否提供足够的流动性使你持续获利？

11/时间调配

?这个收益策略你打算用多久？是否和你的预期有差距？

?DeFi热点会否使得协议的收益稀释，多久会饱和呢？

?市场上是否还有其他更优的收益策略，风险回报率更高呢？

12/投资心态和链上指标

?TVL是否不断增长?

?除了您之外，还有谁在使用这个策略？他们在囤币还是卖币呢？

?这个策略的门槛很高，是否很难进入或在市场中被忽视？如果是这样，需要多久时间才能被其他人注意到？

13/心态和链上指标

?这个协议的收益是否稳定？收益是如何产生的？

?协议是否在推特币圈引起了热议？

?获得一定收益后，您会立即离场吗？

DeFi的收益策略能够使您在一年内成为百万富翁吗？

不能，但是通过合理的风险管理，可以为您带来良好的被动收益。

14/@bartcheek曾经提到，没有几十万或几百万不要浪费时间在DeFi收益策略。

投资炒币可能带来更多收益。

15/这里给大家标注几位DeFi收益策略领域的推特专家：

@delucinator>出名的提挖卖专家，分享了很多高效的收益策略@Forgiving15>可靠的收益研究员

@bizyugo>拥有30个以上DeFi收益仓位的巨鲸，还分析了Debank前10大钱包在收益和流动性挖矿方面的情况。

16/最后，要注意收益策略与风险管理、资本分配和价值投资有紧密的关系。

提挖卖可能会使你错过代币升幅的5-10倍，但是通过DeFi策略获得的利润是实现的收益，总比一些高买低卖的玩家更好。

推特上并不是很多人会大论DeFi收益策略，因为一旦他们与他人分享自己的策略，他们相对的收益就会变少。

17/以下是DeFi收益策略的alpha分享：

@ThenaFi_(frxETH-ETH16%)

@ipor_io(稳定币年化50%，存款费用为0.5%)

@Level__Finance夹层券次(GLP收益为90%)

@gmx_ioGLP20%

Zyber(稳定币年化15-20%)

18/最后，如果大家喜欢帖子内容，请记得关注@CJCJCJCJ_，点赞转发留言，支持他的帖子。

要了解市场动态、协议分析等信息，请关注@C4dotgg。

标签：USDEFIDEFIDEFgusd币会因为什么涨跌DEFILANCER币DeFinerMarhabaDeFi

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