Foresight Ventures: meme 币投资规律复盘

撰文：Jonas

1.meme的机会

meme币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计，meme币赛道约有200-300个项目，整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报，而DOGE上涨400倍，SHIB上涨50万倍，均进入整体市值前20。一定程度上可以说DEOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。

图表1：CoinGecko的meme分类图片

8月10日CME比特币期货未平仓合约持仓下跌230张:金色财经报道，8月10日芝加哥商业交易所（CME）比特币成交量报告如下：比特币期货电子合约成交量4453张，场外成交合约为37张，成交量4490张，未平仓合约15391张，持仓下降230张。比特币期权合约成交96份，其中看涨合约37份，看跌59份。微型比特币期货电子交易合约2878张，成交量0张，未平仓合约9560张，持仓减少120张。[2023/8/11 16:20:19]

2.meme的炒作要素

a)注意力

meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE；SHIB蹭到V神和马斯克概念；LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病式传播会触发meme币的成功，但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。

Parrot社区新提案计划注销超过7000万美元的PRT代币:金色财经报道，基于Solana的去中心化金融 (DeFi) 协议Parrot正在对一项新提案进行投票，该提案旨在逐步回购其PRT 代币，并在代币持有者中分配该项目的资金（一度估值接近8000万美元），赎回结束后，Parrot 协议将注销其代币，但继续运行该协议。根据周四晚间发布的提案，PRT持有者将以每枚0.0045美元的价格赎回代币，这种赎回率将给Parrot Finance的最早投资者带来了重大损失，该项目在2021年9月和10月（当时正值DeFi牛市高峰）向公众出售了10%的PRT代币，筹集了8470万美元。根据Cryptorank的数据，这些代币自此已经蒸发了至少88%的价值。截至发稿时，97%的多数票赞成进行回购。[2023/7/22 15:51:49]

过去12小时爆仓1.55亿美元，BTC爆仓4692.10万美元:金色财经报道，据coinglass数据显示，过去12小时爆仓1.55亿美元，其中，多单爆仓9888.95万美元，空单爆仓5628.68万美元。BTC爆仓4692.10万美元，多单爆仓3478.38万美元，空单爆仓1213.73万美元。ETH爆仓2615.98万美元，BCH爆仓1234.91万美元。[2023/7/1 22:11:40]

图表2：SHIB的谷歌搜索趋势图片

b)市值较小

市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前，无论是DOGE、SHIB、PEOPLE，还是LUNC市值都很小。价格极低，通常不足$1，大多是几美分就可以买入，例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

c)叙事共识价值

Circle加入LOT Network以保护其免受专利诉讼影响:金色财经报道，稳定币发行商Circle加入LOT Network（一个旨在阻止专利流氓的非盈利公司组织）以保护其免受专利诉讼影响。[2023/3/23 13:22:33]

meme币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化；SHIB说建设defi公链生态；PEOPLE说购买美国宪法，LUNC采取销毁通缩措施，TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。

d)交易所KPI驱动

交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。meme币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。

Tykhe Block Ventures旗下区块链增长基金完成3000万美元募资:金色财经报道，风险投资公司 Tykhe Block Ventures 宣布旗下区块链增长基金（Blockchain Growth Fund）完成首次 3000 万美元募资，来自东南亚和中东的超高净值人士和家族办公室领投，Prashant 和其他投资伙伴向该基金投入了 500 万美元。据悉，该基金将利用这笔资金投资中东地区的区块链和 Web3 初创公司，并在迪拜设立办事处，其目标是在 2023 年底之前将基金规模扩大到 1 亿美元。Tykhe Block Ventures 的投资组合包括去中心化内容共享平台 Creaton 、NFT 永续合约交易平台 nftperp 等。（thecryptoupdates）[2023/1/27 11:31:31]

图表3：2021年10月的SHIB币价表现图片

3.meme的轮动周期

确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律：现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是路线是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。

如果你手头有巴菲特那么多的现金，你是会选择稳定增长20%，还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢？显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的：都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是BTC吸血现象的原因：确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨，而BTC统治率下降的时候，正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

图表4：加密市场板块轮动

4.meme的投机思路

meme币具有高波动的特点。涨10倍，然后腰斩。再涨10倍，然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上，在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。

a)破整数位买入法

meme币第一次破1和破100等整数位，一旦站稳就会有10-20%的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位，都相当稳妥。如果不是第一次破整数位，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数位有1就有2，不3不4。破1和2都可参与，1给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0，LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。

图表5：SHIB的去0效应

b)破历史新高买入法

历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种，没有突破历史新高的meme币种都不碰，如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。

5.风险的解决方案

把场内资金分成两部分，梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分？当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后，或者翻倍出一半，卖飞永赚。索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

来源：金色财经

标签：MEMEMEMSHIBSHIIKUN MEMESGoodMemeshib币钱包下载SHINJUTSU

火必交易所热门资讯